Определяем максимальную просадку
Любая сделка должна иметь продуманные точки входа и выхода. Для этого на каждой позиции устанавливают Тейк Профит и Стоп Лосс. Ваша просадка не должна превышать расстояние от точки входа до Стоп Лосса. При этом стоит учитывать, что каждая сделка может включать в себя комиссию и даже проскальзывание в несколько пунктов.
К сожалению, оценить реальный убыток по расстоянию на графике очень сложно. При крупной сделке и высоком плече, движение против вас всего в несколько пунктов может обернуться убытком в десятки или даже сотни долларов.
Для установки максимальной просадки, следуйте следующим шагам:
- Определите максимальную сумму убытка в долларах
- Рассчитайте размер спреда в долларах, с учетом объема сделки. Вычтите из максимальной просадки спред и комиссию, если есть.
- Рассчитайте расстояние на графике для оставшейся суммы. Учитвайте размер вашей сделки и объем торгового плеча.
- Установите Стоп Лосс на нужном расстоянии от точки входа.
Как снизить размер просадки
Если вы продолжаете терять больше, чем хотите, попробуйте следующие способы уменьшить просадку:
- Установите максимальную просадку в зависимости от объема вашего капитала. Рискуйте не более чем 1-2% от инвестиции за каждую сделку и 5-6% - за все открытые сделки.
- Выберите максимальный размер убытка за день, неделю и месяц. При достижении установленной суммы, откажитесь от торговли до окончания периода.
- Снизьте размер ваших позиций и/или торгового плеча.
- Придвиньте Стоп Лосс ближе к точке входа. Устанавливайте его сразу после открытия для каждой позиции.
- Используйте трейлинг-стоп - передвигайте Стоп Лосс ближе к вашей точке входа и дальше, если цена движется в нужном вам направлении.
- Хеджируйте вашу убыточную позицию на коррелирующей валютной паре. К примеру, если вы теряете средства на продаже USD/JPY, вы можете открыть сделку на покупку USD/CHF.
- Если вы все еще уверены, что график может развернуться в нужную сторону, вы можете частично закрыть позицию, чтобы снизить общую просадку.
- Диверсифицируйте сделки с помощью некоррелирующих торговых инструментов.
Есть еще один небольшой совет. Наличие Стоп Лосса не гарантирует закрытие сделки в нужный момент из-за возможности возникновения гэпа. Лучше всего будет приглядывать за своими позициями.
Если у вас нет возможности часто заглядывать в графики, вы можете установить специальную программу, которая будет давать вам звуковой сигнал, когда цена достигнет нужной вам отметки. Так вы сможете вовремя открыть график и проверить свою позицию.
Будьте спокойны
Слишком много неудачных сделок открывается из мести после неудачно закрытой позиции. Другие трейдеры теряют уверенность и начинают упускать отличные торговые возможности из чувства страха.
Чтобы избежать подобные ситуации, постарайтесь принять, что убытки, и порой, значительные - неизбежны. Избавиться от них нельзя. Контролировать - можно. А помогут вам методы из этой статьи. Удачи!