เทรดเดอร์ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในการคาดการณ์พฤติกรรมของตลาดในอนาคต โดยมีการดูแนวรับแนวต้าน, ระดับราคาที่สำคัญ, รูปแบบกราฟแท่งเทียน และวันนี้เราจะมาพูดถึงรูปแบบกราฟแท่งเทียนกัน
รูปแบบกราฟจะใช้ทำนายพฤติกรรมของตลาดในอนาคตอันใกล้: ว่าตลาดจะวิ่งไปในทิศทางเดิมหรือว่าจะมีการกลับตัว เนื่องจากสัญญาณนี้มีความแม่นยำสูง จึงมีการนำมาใช้ในหลายตลาดด้วยกันคือ:
- ตลาดฟอเร็กซ์
- ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์
- ตลาดหุ้น
เราจะพูดถึงรูปแบบกราฟหลัก ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณ
วิธีการอ่านกราฟแท่งเทียนญี่ปุ่น
ในตอนแรกคุณควรจะศึกษาวิธีการอ่านแท่งเทียนก่อน แท่งเทียนมีอยู่สองประเภทด้วยกันคือ:
- แท่งเทียนขาขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นแท่งสีขาวหรือสีเขียวบนกราฟ
- แท่งเทียนขาลง โดยส่วนใหญ่จะเป็นแท่งสีดำหรือสีแดงบนกราฟ
ในส่วนของลำตัวของกราฟแท่งเทียนจะแสดงราคาเปิดและราคาปิด หากเป็นแท่งเทียนขาขึ้น ราคาเปิดจะอยู่ต่ำกว่าราคาปิด สำหรับแท่งเทียนขาลง ราคาเปิดจะอยู่เหนือราคาปิด
ในส่วนของไส้แท่งเทียนจะแสดงราคาต่ำสุดและสูงสุดในช่วงเวลานั้น ๆ
แท่งเทียนบ่งบอกถึงข้อมูลสำคัญของพฤติกรรมของผู้ขายและผู้ซื้อ ตัวอย่างเช่น:
- ไส้แท่งเทียนด้านล่างหรือหางแท่งเทียน หากเป็นเส้นยาวแสดงว่าผู้ขายได้กดราคาอย่างรุนแรงก่อนที่ผู้ซื้อจะเข้ามาทำให้ราคาสูงขึ้น
- ไส้แท่งเทียนด้านบนแสดงราคาสูงสุดที่ผู้ซื้อได้ทำการซื้อก่อนที่ผู้ขายจะเข้ามาเทรดในเวลาต่อมา
การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้นจะมีการนำราคาเปิดราคาปิดรวมถึงราคาต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละแท่งมาวิเคราะห์ แท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือหลายแท่งถ้าเกิดเป็นรูปแบบพิเศษก็จะสามารถช่วยในการคาดการราคาในอนาคตได้ เรามาดูรูปแบบหลัก ๆ กัน
Doji
การคาดการณ์ราคาในอนาคตให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงหากเกิดแท่งเทียนรูปแบบนี้ รูปแบบแท่งเทียนนี้จะเกิดจากแท่งเทียนหนึ่งแท่งที่ราคาเปิดและราคาปิดเท่ากัน ทำให้ไม่มีลำตัวของแท่งเทียนเนื่องจากกำลังของผู้ซื้อและผู้ขายมีเท่ากัน ไม่สามารถทำให้ราคาไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งได้ สัญญาณนี้แสดงถึงความไม่ชัดเจนของทั้งสองฝั่ง
การที่แรงขายและแรงซื้อไม่มีความชัดเจนเป็นสัญญาณที่สำคัญแก่เทรดเดอร์ดังนี้:
- เมื่อคุณเห็น Doji ในช่วงขาขึ้น ตลาดอาจจะมีการกลับตัวได้ เช่นเดียวกับหากเห็น Doji ในตลาดขาลง ตลาดมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้
- เมื่อตลาดวิ่งลงมาที่แนวรับและทำรูปแบบ Doji ในช่วงขาขึ้น มีโอกาสที่ราคาจะวิ่งกลับขึ้นไปต่อ และเมื่อราคาได้วิ่งขึ้นมาที่แนวต้านในแนวโน้มขาลง หากเกิดรูปแบบ Doji จะเป็นสัญญาณว่าราคาอาจจะมีการกลับตัวลงใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือให้รอสัญญาณยืนยันในแท่งถัดไปและทำการเข้าเทรด
- Doji ที่มีไส้ของแท่งเทียนทั้งสองด้านยาวเท่ากัน เราเรียกรูปแบบนี้ว่า Rickshaw ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนในตลาด ผู้ขายและผู้ซื้อไม่สามารถดันราคาให้ไปในทิศทางหนึ่งได้ โดยผู้ซื้อพยายามทำกำไรในตลาดขาขึ้นส่วนผู้ขายก็พยายามกดราคาลงมา หากเกิดรูปแบบนี้ทำให้มีโอกาสกลับตัวของราคาได้
- หากคุณเจอรูปแบบ Gravestone คือมีแต่ไส้แท่งเทียนด้านบนไม่มีไส้แท่งเทียนด้านล่างหรือมีน้อย เป็นสัญญาณว่าราคาใกล้จะทำการกลับตัวแล้ว ถ้าหากคุณมีออเดอร์เปิดอยู่ ให้คุณปิดทำกำไรหรืออย่างน้อยใช้ Trailing Stop Loss เช่นเดียวกันกับเมื่อเจอรูปแบบ Dragonfly คือมีแต่ไส้แท่งเทียนด้านล่างไม่มีไส้แท่งเทียนด้านบนหรือมีน้อย ให้รีบทำกำไรก่อนที่ตลาดจะกลับตัว
- รูปแบบ Doji หากเกิดที่จุดสูงสุดในช่วงตลาดขาขึ้นจะให้สัญญาณที่แม่นยำมากกว่าการเกิดสัญญาณที่จุดต่ำสุดในช่วงตลาดขาลง และสัญญาณจะแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีแท่งเทียนขาขึ้นอยู่ก่อนหน้าแท่ง Doji เราจะพูดถึงเรื่องนี้ต่อไป
- หากราคาวิ่ง Sideway หรือวิ่งไม่มีทิศทาง รูปแบบ Doji จะไม่บ่งบอกถึงการกลับตัว ต้องเป็นช่วงที่ตลาดวิ่งขาขึ้นหรือขาลงเท่านั้นรูปแบบ Doji ถึงจะบ่งบอกถึงการกลับตัวได้
- Doji ที่เกิดที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดจะกลายเป็นแนวรับและแนวต้าน
- แท่งที่ไม่ได้เป็น Doji แต่มีขนาดลำตัวของแท่งเทียนที่เล็กมาก อาจจะให้สัญญาณเดียวกันกับ Doji ได้
Star
สัญญาณนี้ถือเป็นหนึ่งในสัญญาณกลับตัวที่แข็งแรงที่สุด Star คือแท่งเทียนที่มีขนาดลำตัวของแท่งเทียนเล็ก จะเกิดขึ้นหลังจาก Gap ที่ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าของแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง วิธีการวิเคราะห์มีดังนี้:
- หากเกิดในช่วงตลาดขาลง จะเรียกว่า Morning Star รูปแบบนี้ประกอบไปด้วยแท่งเทียนสามแท่ง แท่งแรกคือแท่งเทียนขาลง แท่งที่สองคือแท่งเทียนรูปแบบ Star ที่มีขนาดลำตัวแท่งเทียนเล็กและมีไส้แท่งเทียนสั้น และแท่งที่สามคือแท่งเทียนขาขึ้น โดยทั่วไปแท่งเทียนที่สองจะเกิดระยะห่าง (Gap) จากแท่งเทียนที่หนึ่งและแท่งเทียนที่สาม แท่งเทียนที่สองนี้จะเป็นแนวรับอีกด้วย รูปแบบนี้ให้สัญญาณที่แข็งแรงว่าราคาจะมีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากจำนวนผู้ขายลดลงและผู้ซื้อมีจำนวนมากขึ้น
- รูปแบบ Evening Star จะมีลักษณะตรงข้ามกับรูปแบบ Morning Star ประกอบไปด้วยแท่งเทียนสามแท่งคือ แท่งเทียนขาขึ้น, Star, และแท่งเทียนขาลง จะต้องมีระยะห่าง (Gap) จากแท่ง Star ด้วย รูปแบบนี้จะให้สัญญาณว่าตลาดจะปรับตัวลงมา
- ถ้าหากแท่งที่สองของรูปแบบ Evening Star หรือ Morning Star เป็น Doji สัญญาณจะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์
โชคไม่ดีที่รูปแบบสองรูปแบบนี้ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในตลาด โดยทั่วไปการกลับตัวจะเกิดจากแท่งเทียนรูปแบบ Hammer และ Inverted Hammer มากกว่า ซึ่งเราจะพูดถึงในบทความถัดไป รูปแบบการกลับตัวนี้จะมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า ถ้าหากคุณโชคดีได้พบรูปแบบ Morning Star หรือ Evening Star อย่าพลาดโอกาสในการเปิดเทรด
วันนี้เราพูดถึงรูปแบบเท่านี้ก่อน ในบทความถัดไป เราจะพูดถึงรูปแบบแท่งเทียนอื่นเพิ่มเติมที่จะช่วยพัฒนาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณไปอีกระดับนึงและจะทำให้ผลการเทรดของคุณดีมากขึ้นอีกด้วย