logotype
Trở lại danh sách

Làm thế nào để quản lý rủi ro của bạn đúng cách

13:34 09-12-2019
1619
Giao dịch ngoại hối

Nếu bạn có hỏi bất cứ ai đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn luôn là Forex luôn song hành với rủi ro. Nhưng nó không có nghĩa là bạn không thể kiểm soát chúng. Nếu bạn có kế hoạch xây dựng một sự nghiệp giao dịch, bạn sẽ cần một hệ thống quản lý rủi ro vững chắc.

Bạn nên xây dựng một kế hoạch chính xác và theo dõi nó một cách tỉ mỉ, để cảm xúc sang một bên. Tuy nhiên, có những khía cạnh cơ bản mà hệ thống quản lý rủi ro của bạn nên có nếu không kế hoạch này sẽ không hữu dụng. Hãy xem xét các khía cạnh này.

Về đầu tư

Có thể bạn đã nghe về quy tắc cơ bản này nhưng tôi sẽ nhắc lại - hãy chắc chắn rằng bạn chỉ đầu tư vào những khoản tiền mà bạn không sợ mất.

Khi các quyết định giao dịch của bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, bạn bắt đầu phạm sai lầm cuối cùng có thể phá hủy toàn bộ khoản đầu tư của bạn.

Đặt mức rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn

Bạn không nên đặt mọi thứ vào một giao dịch, ngay cả khi có vẻ như cơ hội thành công đang đến gần 100%. Mỗi vị trí giao dịch của bạn chỉ nên mạo hiểm 1-2% tổng số vốn của bạn. Nghĩa là, nếu khoản đầu tư của bạn là $1.000, thì quy mô giao dịch của bạn phải là $10-20.

Để làm điều này, bạn nên kiểm soát khối lượng vị trí của mình theo lô. Nếu việc tính toán kích thước được yêu cầu có vẻ khó khăn, bạn có thể sử dụng bảng tính đặc biệt.

Luôn duy trì các cấp độ này trong giao dịch của bạn là điều rất quan trọng. Ngay cả khi bạn đã thực hiện một số giao dịch thành công liên tiếp, điều đó không có nghĩa là bạn nên tăng khối lượng vị trí của mình.

Theo dõi cẩn thận tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ

Không phải mọi giao dịch đều có giá trị mở. Trước khi bạn tham gia giao dịch, có ba bước quan trọng cần tuân thủ:

  1. Đặt mức dừng lỗ
  2. Đặt lợi nhuận
  3. Tính tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ

Khi bạn đặt tất cả các cấp từ danh sách trên, bạn sẽ biết mình có thể mất hoặc kiếm được bao nhiêu trong giao dịch cụ thể này. Với quản lý rủi ro thích hợp, tỷ lệ rủi ro và tỷ lệ lời lỗ nên được đặt ở mức tối thiểu là 1: 3. Ví dụ: nếu Dừng lỗ được đặt ở khoảng cách 10 pips so với giá vào lệnh, thì Lợi nhuận phải cách ít nhất 30 pip so với cùng một điểm.

Sử dụng đòn bẩy giao dịch đúng

Đòn bẩy cung cấp cho các nhà giao dịch một cơ hội để mở các vị trí lớn hơn với các khoản đầu tư nhỏ hơn. Đòn bẩy càng cao, bạn sẽ nhận được càng nhiều lợi nhuận từ mỗi giao dịch tiềm năng. Nhưng đồng thời, mức độ rủi ro trong các giao dịch của bạn cũng đang tăng lên.

Điều quan trọng là tìm hiểu cách chọn chính xác kích thước đòn bẩy cho từng giao dịch riêng lẻ. Chọn kích thước nhỏ hơn cho các giao dịch có khối lượng lớn hơn, cũng như cho các lệnh mua với thời gian hơn một ngày.

Bạn cũng nên chú ý đến sự biến động của cặp giao dịch của bạn. Độ biến động càng cao, đòn bẩy của bạn càng thấp. Do đó, tốt hơn là sử dụng đòn bẩy nhỏ hơn cho các cặp chính so với các cặp ngoại lai.

Ghi nhớ về sự tương quan của các công cụ giao dịch

Nếu bạn giao dịch trên một số thị trường cùng một lúc, bạn nên nhớ rằng chúng có thể trùng nhau. Khi mở giao dịch cho các cặp với các loại tiền tệ phù hợp, hãy nhớ những điều sau:

  • Các vị trí có thể hủy lẫn nhau nếu cơ sở và các loại tiền được trích dẫn cùng một lúc. Ví dụ: bạn mở hai giao dịch theo một hướng trên cặp USDCAD và NZDUSD. Trong trường hợp giá đô la Mỹ tăng hoặc giảm mạnh, các vị trí của bạn sẽ hủy lẫn nhau và bạn sẽ không kiếm được gì.
  • Nếu bạn giao dịch các cặp có cơ sở khớp hoặc tiền được trích dẫn, thì số dư của bạn có thể giảm mạnh khi giá trị tiền tệ giảm hoặc tăng. Ví dụ: nếu bạn mua AUDUSD và AUDCAD cùng một lúc, thì khi giá trị của đồng đô la Úc giảm, số dư của bạn sẽ giảm nhanh hơn hai lần.

Kiểm soát cảm xúc của bạn

Điều này là khá rõ ràng, nhưng nó rất quan trọng đối với quản lý rủi ro để luôn tuân theo kế hoạch của bạn. Khi bạn giao dịch bằng cảm xúc của mình, thì rất khó có thể tuân theo kế hoạch. Do đó, bạn nên học cách để cảm xúc sang một bên. Lưu lại trong tạp chí giao dịch để giúp bạn làm điều đó.

Hãy nhớ rằng thua lỗ là một phần không thể thiếu trong giao dịch Forex. Các khía cạnh được mô tả ở trên sẽ không giúp bạn thoát khỏi tổn thất nhưng sẽ dạy bạn cách quản lý số lượng và kích thước của chúng.

Hệ thống quản lý rủi ro của bạn có thể liên tục phát triển và cải thiện. Khi kế hoạch của bạn được xây dựng, trước tiên hãy kiểm tra nó trên tài khoản demo để đảm bảo nó thực sự hoạt động. Chúc may mắn!

Các bài viết phổ biến

Stay tuned for the latest FXCL stories

tư duy giao dịch người mới bắt đầu người giao dịch mới làm quen chiến lược giao dịch thua lỗ những lỗi trong giao dịch thói quen giao dịch kế hoạch giao dịch giao dịch ngoại hối Vai trò của phụ nữ trong Forex nữ giao dịch viên quản lý rủi ro môi giới lợi nhuận công cụ giao dịch cặp giá lợi thế của ngoại hối đòn bẩy FXCL giá cả đầu tư sao chép giao dịch lợi thế của Forex giao dịch xã hội giao dịch viên chuyên nghiệp tâm lý giao dịch Giao dịch ngoại hối giao dịch demo giao dịch người mới mua / bán giá mua / giá bán chênh lệch giá Metatrader 4 phân tích thị trường phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản giao dịch nền tảng giao dịch nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch thua lỗ biểu đồ khung thời gian chỉ số MetaTrader 4 người giao dịch mới mức hỗ trợ mức kháng cự xu hướng giao dịch đạt được nhiều lợi nhuận mà không cần nỗ lực dừng lỗ lãi lỗ lịch sử giao dịch mục tiêu dài hạn thương mại giao dịch mở giao dịch chặt chẽ biểu đồ hàng ngày giao dịch swing giao dịch trong ngày scalping thiết lập giao dịch Nhà giao dịch ngoại hối tăng giảm kháng cự hỗ trợ MA 200 giao dịch theo xu hướng giao dịch thường xuyên giao dịch chuyên nghiệp EMA EA biểu đồ hàng tuần tin tức Forex mức cao mức thấp loại tài khoản giao dịch cent Mini Micro Cent Quan hệ đối tác hoa hồng phí điều khoản giao dịch chênh lệch Dừng lỗ giao dịch tin tức lịch kinh tế phát hành tin tức lớn cặp tiền tệ tỷ giá tiền tệ tiền tệ quốc gia Tạp chí giao dịch lãi / lỗ cảm xúc phát hành tin tức quy mô vị trí Chuyên gia cố vấn nền tảng robot giao dịch tiền điện tử biến động mở rộng tài khoản cent tài khoản Mini giao dịch sao chép ECN Copytrade tài khoản ECN swap-free tiền gửi tối thiểu thực hiện đơn hàng nhà cung cấp thanh khoản tài khoản demo tài khoản thực giao dịch rủi ro thấp EUR / USD tiền tệ chính tiền tệ phụ tiền tệ ngoại lai đồng yết giá đồng định giá báo giá giá mua giá bán Brexit Vương quốc Anh Liên minh châu u GBP Euro GDP WTO mức giá trung bình di chuyển biểu đồ 4 giờ biểu đồ 1 giờ chỉ báo phá vỡ giả chuyên ngành tỷ giá chéo USD pin bar trading inside bar trading hands off dừng lỗ hòa vốn dừng lỗ 50% thương nhân chuyên nghiệp thanh pin giao dịch tần suất cao giao dịch dài hạn dao động chiến lược đột phá phong cách giao dịch lệnh giao dịch chốt lời hành động giá Lợi nhuận đường trung bình hammer shooting star pin bar inside bar thị trường tăng thanh pinocchio đầu và vai harami tỷ lệ rủi ro đến tỷ lệ lời lỗ tạp chí giao dịch tiền tệ cơ sở báo giá tiền tệ máy tính giao dịch độ tuổi của nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc Forex trading charts news release volatility trading session New York session Asian session economic calendar non-farm payrolls fed rates decision central banks spread dừng săn phá vỡ sai tín hiệu sai Giáo dục Forex người cố vấn sách Forex nến cố vấn giáo viên tiền thưởng tiền thưởng có thể giao dịch tiền thưởng không có tiền gửi tiền thưởng tiền gửi hoàn lại tiền giao dịch mở rộng lệnh chờ xử lý giao dịch ngược xu hướng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng quy tắc 1-2% gấu xu hướng tăng xu hướng giảm trượt giá lây lan giao dịch cảm xúc dừng lệnh giới hạn đơn hàng dừng theo dõi tương quan ma trận tương quan EURUSD EURJPY giao dịch quá mức / bán quá mức búa doji bắt đầu buổi sáng mô hình nến thanh khoản phiên giao dịch phiên châu Á phiên London phiên New York thực hiện lệnh báo giá lại đô la Mỹ tham lam giao dịch quá mức tỷ lệ rủi ro / phần thưởng Twitter Trump euro đô la Canada yên Nhật peso mexian Fed Trung Quốc tin tức kinh tế chiến tranh tiền tệ Mỹ quan tâm tỷ giá thỏa thuận thương mại tỷ lệ H1 H4 D1 cơ hội giao dịch giao dịch mua giao dịch bán mức giao dịch hệ thống giao dịch demo danh sách kiểm tra tỷ lệ rủi ro / thưởng Mạng chế độ mặc định Expert Advisor Bảng lương phi nông nghiệp nhà giao dịch trong ngày kích thước lô chốt lãi ký quỹ hòa vốn pip điểm vào lệnh tỷ lệ rủi ro thưởng khoảng cách nến hàng tuần nến hàng ngày nến nhấn chìm Doji W1 Coronavirus dịch bệnh kinh tế vĩ mô thị trường CNY Bitcoin vàng Jerome Powell Charles Dow lý thuyết Dow xu hướng primary Chỉ số sức mạnh tương đối các chỉ số tín hiệu tiếng ồn thị trường khối lượng giao dịch bán quá mức / mua quá mức điều chỉnh nỗi sợ hãi quản lý tiền tín hiệu giao dịch khoảng trống gap M30 Chốt lời GBPUSD GBPJPY lệnh chờ nguyên tắc cơ bản liên ngân hàng đặt hàng lệnh dừng lệnh giới hạn tài khoản tiêu chuẩn tài khoản liên ngân hàng Biểu đồ M5 tỉ lệ Giáo dục ngoại hối XAUUSD nhân dân tệ Trung Quốc giai đoạn thị trường ổn định Đô la Mỹ bảng lương phi nông nghiệp lãi suất Fed mức lạm phát XPTUSD bạch kim XAGUSD bạc USDCNY công cụ hoán đổi giờ giao dịch mối tương quan dừng mua dừng bán Vùng biên độ trung bình ATR phạm vi giai đoạn ổn định phạm vi ổn định giao dịch mức giá đột phá giả mã script bảng tính Excel điểm vào lệnh vốn chủ sở hữu số dư ứng dụng tỷ lệ rủi ro/ phần thưởng mức cao và mức thấp bán / mua quá mức RSI Fibonacci thiết bị đầu cuối nhà môi giới máy chủ proxy HĐH Windows XP Chuyên gia tư vấn Tư duy giao dịch nhật ký giao dịch tự giao dịch lợi thế Forex cố vấn viên
tư duy giao dịch người mới bắt đầu người giao dịch mới làm quen chiến lược giao dịch thua lỗ những lỗi trong giao dịch thói quen giao dịch kế hoạch giao dịch giao dịch ngoại hối Vai trò của phụ nữ trong Forex nữ giao dịch viên quản lý rủi ro môi giới lợi nhuận công cụ giao dịch cặp giá lợi thế của ngoại hối đòn bẩy FXCL giá cả đầu tư sao chép giao dịch lợi thế của Forex giao dịch xã hội giao dịch viên chuyên nghiệp tâm lý giao dịch Giao dịch ngoại hối giao dịch demo giao dịch người mới mua / bán giá mua / giá bán chênh lệch giá Metatrader 4 phân tích thị trường phân tích kỹ thuật phân tích cơ bản giao dịch nền tảng giao dịch nhà giao dịch chuyên nghiệp giao dịch thua lỗ biểu đồ khung thời gian chỉ số MetaTrader 4 người giao dịch mới mức hỗ trợ mức kháng cự xu hướng giao dịch đạt được nhiều lợi nhuận mà không cần nỗ lực dừng lỗ lãi lỗ lịch sử giao dịch mục tiêu dài hạn thương mại giao dịch mở giao dịch chặt chẽ biểu đồ hàng ngày giao dịch swing giao dịch trong ngày scalping thiết lập giao dịch Nhà giao dịch ngoại hối tăng giảm kháng cự hỗ trợ MA 200 giao dịch theo xu hướng giao dịch thường xuyên giao dịch chuyên nghiệp EMA EA biểu đồ hàng tuần tin tức Forex mức cao mức thấp loại tài khoản giao dịch cent Mini Micro Cent Quan hệ đối tác hoa hồng phí điều khoản giao dịch chênh lệch Dừng lỗ giao dịch tin tức lịch kinh tế phát hành tin tức lớn cặp tiền tệ tỷ giá tiền tệ tiền tệ quốc gia Tạp chí giao dịch lãi / lỗ cảm xúc phát hành tin tức quy mô vị trí Chuyên gia cố vấn nền tảng robot giao dịch tiền điện tử biến động mở rộng tài khoản cent tài khoản Mini giao dịch sao chép ECN Copytrade tài khoản ECN swap-free tiền gửi tối thiểu thực hiện đơn hàng nhà cung cấp thanh khoản tài khoản demo tài khoản thực giao dịch rủi ro thấp EUR / USD tiền tệ chính tiền tệ phụ tiền tệ ngoại lai đồng yết giá đồng định giá báo giá giá mua giá bán Brexit Vương quốc Anh Liên minh châu u GBP Euro GDP WTO mức giá trung bình di chuyển biểu đồ 4 giờ biểu đồ 1 giờ chỉ báo phá vỡ giả chuyên ngành tỷ giá chéo USD pin bar trading inside bar trading hands off dừng lỗ hòa vốn dừng lỗ 50% thương nhân chuyên nghiệp thanh pin giao dịch tần suất cao giao dịch dài hạn dao động chiến lược đột phá phong cách giao dịch lệnh giao dịch chốt lời hành động giá Lợi nhuận đường trung bình hammer shooting star pin bar inside bar thị trường tăng thanh pinocchio đầu và vai harami tỷ lệ rủi ro đến tỷ lệ lời lỗ tạp chí giao dịch tiền tệ cơ sở báo giá tiền tệ máy tính giao dịch độ tuổi của nhà giao dịch kiểm soát cảm xúc Forex trading charts news release volatility trading session New York session Asian session economic calendar non-farm payrolls fed rates decision central banks spread dừng săn phá vỡ sai tín hiệu sai Giáo dục Forex người cố vấn sách Forex nến cố vấn giáo viên tiền thưởng tiền thưởng có thể giao dịch tiền thưởng không có tiền gửi tiền thưởng tiền gửi hoàn lại tiền giao dịch mở rộng lệnh chờ xử lý giao dịch ngược xu hướng tỷ lệ rủi ro trên phần thưởng quy tắc 1-2% gấu xu hướng tăng xu hướng giảm trượt giá lây lan giao dịch cảm xúc dừng lệnh giới hạn đơn hàng dừng theo dõi tương quan ma trận tương quan EURUSD EURJPY giao dịch quá mức / bán quá mức búa doji bắt đầu buổi sáng mô hình nến thanh khoản phiên giao dịch phiên châu Á phiên London phiên New York thực hiện lệnh báo giá lại đô la Mỹ tham lam giao dịch quá mức tỷ lệ rủi ro / phần thưởng Twitter Trump euro đô la Canada yên Nhật peso mexian Fed Trung Quốc tin tức kinh tế chiến tranh tiền tệ Mỹ quan tâm tỷ giá thỏa thuận thương mại tỷ lệ H1 H4 D1 cơ hội giao dịch giao dịch mua giao dịch bán mức giao dịch hệ thống giao dịch demo danh sách kiểm tra tỷ lệ rủi ro / thưởng Mạng chế độ mặc định Expert Advisor Bảng lương phi nông nghiệp nhà giao dịch trong ngày kích thước lô chốt lãi ký quỹ hòa vốn pip điểm vào lệnh tỷ lệ rủi ro thưởng khoảng cách nến hàng tuần nến hàng ngày nến nhấn chìm Doji W1 Coronavirus dịch bệnh kinh tế vĩ mô thị trường CNY Bitcoin vàng Jerome Powell Charles Dow lý thuyết Dow xu hướng primary Chỉ số sức mạnh tương đối các chỉ số tín hiệu tiếng ồn thị trường khối lượng giao dịch bán quá mức / mua quá mức điều chỉnh nỗi sợ hãi quản lý tiền tín hiệu giao dịch khoảng trống gap M30 Chốt lời GBPUSD GBPJPY lệnh chờ nguyên tắc cơ bản liên ngân hàng đặt hàng lệnh dừng lệnh giới hạn tài khoản tiêu chuẩn tài khoản liên ngân hàng Biểu đồ M5 tỉ lệ Giáo dục ngoại hối XAUUSD nhân dân tệ Trung Quốc giai đoạn thị trường ổn định Đô la Mỹ bảng lương phi nông nghiệp lãi suất Fed mức lạm phát XPTUSD bạch kim XAGUSD bạc USDCNY công cụ hoán đổi giờ giao dịch mối tương quan dừng mua dừng bán Vùng biên độ trung bình ATR phạm vi giai đoạn ổn định phạm vi ổn định giao dịch mức giá đột phá giả mã script bảng tính Excel điểm vào lệnh vốn chủ sở hữu số dư ứng dụng tỷ lệ rủi ro/ phần thưởng mức cao và mức thấp bán / mua quá mức RSI Fibonacci thiết bị đầu cuối nhà môi giới máy chủ proxy HĐH Windows XP Chuyên gia tư vấn Tư duy giao dịch nhật ký giao dịch tự giao dịch lợi thế Forex cố vấn viên